pank, mis hoolitseb fondihalduri või haldava ettevõtte korraldusel investeerimisfondi väärtpaberite, raha ja muu varaga sooritatavate tehingute tehnilise läbiviimise eest, säilitab fondi vara, peab selle kohta tema oma varade arvestusest eraldatud arvestust ja osutab muid hooldusteenuseid vastavalt depoolepingule